Cari hesaplardaki tedarikçi borç bakiyeleri (kendi para birimlerinde)
Portföydeki Çekler
₺0,00
Yalnızca "Portföyde" olan çekler
Genel Bakış Grafik Tarih Filtresi (Varsayılan: Son 6 Ay - Önümüzdeki 6 Ay)
Başlangıç:-Bitiş:
Finansal Nakit Akışı & Tahsilatlar
Geçmiş: banka girişleri/çıkışları (gerçekleşen, işlem tarihindeki gösterge kuruyla). Gelecek: açık sözleşme vadeleri ve portföy çekleri (beklenen, güncel gösterge kuruyla). Finansal değer değildir.
Aylık Kurulacak Stant Sayıları
Fuar başlangıç tarihlerine göre katılımcı stant adetleri (sütun grafik)
Müşteri Sözleşmeleri
Sözleşme kaydı müşteriyi sözleşme para biriminde borçlandırır. Vade kutucukları yalnızca takip/projeksiyon içindir, cari bakiyeyi etkilemez.
Filtrelenen Toplam Sözleşme Tutarları:₺0 TL€0 EUR$0 USD
Tarih:-Durum:
Müşteri
Fuar / Proje
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Tutarı
Vade Takibi (bilgi amaçlı)
Durum
İşlem
Alış Faturaları & Tedarikçi Borç Takibi
Tedarikçilerden gelen alış faturalarının girişi.
Gelen Alış Faturaları Listesi
Fatura Tarihi:-
Fatura / Belge No
Tedarikçi Firma
Tür
Fatura Tarihi
Fatura Tutarı
İşlem
Doğrudan Banka & Operasyonel Giderler
Maaş, Kira, Nakliye, İşçilik, Vergi ve Atölye gibi bankadan doğrudan ödenen giderlerin kategorik takibi. Dövizli (EUR/USD) giderler kendi para biriminde izlenir, TL'ye çevrilmez.
Gider Kategorisi:
Tarih Aralığı:-
Tarih
Gider Kategorisi
Ödenen Banka
Açıklama
Tutar (TL)
Tutar (EUR)
Tutar (USD)
Banka Ekstresi Aktar, Eşleştir & İşle
Giden ödemeleri tedarikçilere atayın veya doğrudan Maaş/Gider kaydedin.
Ekstre Hareketleri
0 Eşleşmemiş İşlem
Tarih:-
Tarih
Banka
Açıklama
Tutar
Eşleşen Cari / Gider Türü
İşlem
Sil
Alınan Çek Portföyü
Yalnızca TAKİP amaçlıdır, cari hesabı etkilemez. Çek bankaya düştüğünde tahsilat Banka ekranında ilgili cariye eşleştirilir.
Çek Listesi
Vade Aralığı:-
Çek No
Veren Firma (Cari)
Banka
Vade Tarihi
Çek Tutarı
Durum
İşlem
Sil
Fuar & Şantiye Operasyon Takibi
Kurulum başlangıcı, fuar açılışı ve söküm takvimi operasyonel yönetimi.
Fuar Başlangıç Aralığı:-
Fuar Adı
Konum / Şehir
Kurulum Başlangıç
Fuar Başlangıç
Söküm Tarihi
İşlemler
Cari Hesap Yönetimi
Sözleşme, alış faturası ve banka eşleşmelerinden beslenen bakiyeler. Yeşil: Alacağımız (firma bize borçlu), Kırmızı: Borcumuz.
Firma Unvanı
Tip
VKN / TCKN
İletişim (Tel / E-posta)
TL Bakiyesi
EUR Bakiyesi
USD Bakiyesi
İşlem
Sistem Ayarları & Parametreler
Tüm açılır menülerde kullanılan standart listeler burada yönetilir ve her yerde Türkçe A-Z sıralıdır. Bir kayıtta kullanılan tanım (🔒) silinemez; silmeye çalıştığınızda hangi kayıtlara bağlı olduğu gösterilir.
Ülke & Şehir Tanımları
Tanımlı Bankalar
Gider Kategorileri
Fuar Tanımları
Sözleşme ve Fuar Operasyonları ekranlarında fuar adı yalnızca bu listeden seçilir.
Gösterge Kuru Geçmişi
Sağ üstteki gösterge kurunu her güncellediğinizde tarihli bir satır eklenir. Genel Bakış grafiğinde geçmiş aylar, o tarihte geçerli olan kurla gösterilir; kuru bugün değiştirmek geçmiş ayları bozmaz.
Geçerli Olduğu Tarih
1 EUR
1 USD
Kur Kayıtları (Denetim Günlüğü)
TL ödemeyi EUR/USD borçtan düşürdüğünüzde girdiğiniz her kur burada satır olarak saklanır. Sistem hiçbir kuru kendisi belirlemez. Eşleştirme iptal edilir veya hareket silinirse satır silinmez, "İptal" olarak işaretlenir.
İşlem Tarihi
Kayıt Zamanı
İşlem
Cari
Açıklama
Orijinal Tutar
Girilen Kur
Düşülen Tutar
Durum
Veri Yönetimi
Veriler bu bilgisayarın tarayıcısında saklanır (sayfa yenilenince silinmez). Düzenli olarak yedek indirip Google Drive'a kaydetmenizi öneririz.
Sunucu Yedekleri
Sistem, veri değiştikçe en fazla 30 dakikada bir otomatik yedek alır; çok sayıda kayıt silindiğinde de ayrıca yedek alır. Son 30 yedek ve son 120 günün her günü için bir yedek saklanır. "Geri Yükle" seçilirse o anki veri de önce yedeklenir.
Yedek Zamanı
Neden
Boyut
İşlem
Giriş Güvenliği
Sisteme yapılan her giriş (başarılı ve başarısız) IP adresi, konum ve cihaz bilgisiyle kaydedilir. Tanımadığınız bir cihaz veya IP görürseniz oturumu kapatın ve parolayı değiştirin. Konum, IP adresinden tahmin edilir; VPN veya mobil bağlantıda yanlış çıkabilir.
Açık Oturumlar
Cihaz
IP / Konum
Giriş
Son hareket
İşlem
Giriş Kayıtları (son 200)
Zaman
Sonuç
Kullanıcı
IP / Konum
Cihaz
Not
Parola Değiştir
Tekrar Eden Kayıt Uyarısı
Maaş gibi gerçekten tekrar eden ödemeler de aynı tarih, tutar ve açıklamayla gelebilir. Emin değilseniz önce tekrar edenleri aktarmayın. "Her türlü aktar"ı seçerseniz bu satırlar Banka ekranında "Tekrar eden kayıt" uyarısıyla işaretlenir ve tek tıkla "Yoksay" diyebilirsiniz.